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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AP Constructions | 977 122.00 | 211 750.00 | 765 372.00 | 977 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 347.00 | 26 683.00 | 69 664.00 | 96 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 155.00 | 241 829.00 | 919 326.00 | 1 161 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 163 869.00 | | 163 869.00 | 163 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CF Disponibilités | 1 148 292.00 | | 1 148 292.00 | 1 148 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 713.00 | | 1 336 713.00 | 1 336 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 868.00 | 241 829.00 | 2 256 039.00 | 2 497 868.00 |
CU Autres participations | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 089 063.00 | | | 2 089 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
DK Provisions réglementées | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 617.00 | | | 2 212 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 039.00 | | | 2 256 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 023.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 149.00 | | | 146 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 736.00 | | 765 438.00 | 689 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 083.00 | 84 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 020.00 | 1 161 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 937.00 | 1 073 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 968.00 | | 765 438.00 | 348 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 372.00 | | | 337 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 183.00 | 193 098.00 | 25 452.00 | 74 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 25.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 811.00 | 193 073.00 | 25 452.00 | 70 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 153 570.00 | | | 153 570.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 971.00 | 169 971.00 | | 169 971.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 43 422.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |