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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 393.00 | 79.00 | 472.00 |
AP Constructions | 414 627.00 | 35 040.00 | 379 587.00 | 414 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 712.00 | 29 178.00 | 54 534.00 | 83 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 443.00 | 64 611.00 | 542 831.00 | 607 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BZ Autres créances | 136 501.00 | | 136 501.00 | 136 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CF Disponibilités | 1 525 506.00 | | 1 525 506.00 | 1 525 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 577.00 | | 1 686 577.00 | 1 686 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 020.00 | 64 611.00 | 2 229 409.00 | 2 294 020.00 |
CU Autres participations | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 041 807.00 | | | 2 041 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
DK Provisions réglementées | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 443.00 | | | 2 198 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 409.00 | | | 2 229 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 315.00 | | | 481 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 644.00 | | | 497 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 356.00 | | | 102 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 666.00 | | | 677 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 841.00 | | | 645 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 155.00 | | 191 192.00 | 1 161 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 904.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 396.00 | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 508.00 | 522 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | 472.00 | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 469.00 | | 190 608.00 | 1 073 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 290.00 | | 112.00 | 84 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 829.00 | 86 206.00 | 263 424.00 | 241 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 393.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 433.00 | 85 813.00 | 260 028.00 | 238 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VC Groupe et associés | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |