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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 125.00 | 57 831.00 | 13 294.00 | 71 125.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 812 144.00 | 366 752.00 | 445 392.00 | 812 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 421.00 | 44 363.00 | 23 057.00 | 67 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 303.00 | 121 520.00 | 43 783.00 | 165 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 295 992.00 | 590 466.00 | 705 526.00 | 1 295 992.00 |
BT Marchandises | 57 755.00 | 391.00 | 57 364.00 | 57 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 365.00 | | 589 365.00 | 589 365.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 606.00 | 391.00 | 703 215.00 | 703 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 598.00 | 590 857.00 | 1 408 741.00 | 1 999 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
DH Report à nouveau | 169 943.00 | 37 587.00 | | 169 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | 132 356.00 | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 524 342.00 | 516 900.00 | | 524 342.00 |
DP Provisions pour risques | 282.00 | 5 953.00 | | 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 373.00 | 5 953.00 | | 11 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 614.00 | 50 692.00 | | 30 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 201.00 | 645 138.00 | | 468 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 134.00 | 255 482.00 | | 213 134.00 |
EA Autres dettes | 41 148.00 | 14 461.00 | | 41 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 929.00 | 18 215.00 | | 44 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 026.00 | 983 988.00 | | 873 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 741.00 | 1 506 841.00 | | 1 408 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 548.00 | 728 704.00 | 2 016 252.00 | 1 287 548.00 |
FG Production vendue services | 28 296.00 | 321 065.00 | 349 360.00 | 28 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 844.00 | 1 049 769.00 | 2 365 613.00 | 1 315 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 63 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 208.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 786.00 | 208.00 | | 13 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 319.00 | -208.00 | | -13 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 609.00 | 3 981 769.00 | | 2 419 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 167.00 | 3 849 414.00 | | 2 412 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442.00 | 132 355.00 | | 7 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 551.00 | | 196 921.00 | 1 118 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 479.00 | 1 295 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 479.00 | 1 224 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 878.00 | | 15 247.00 | 55 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 673.00 | | 181 674.00 | 1 062 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 844.00 | 94 722.00 | 6 101.00 | 501 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 390.00 | 16 441.00 | | 41 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 455.00 | 78 281.00 | 6 101.00 | 460 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 953.00 | 11 373.00 | 5 953.00 | 5 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 391.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 501.00 | 391.00 | 6 501.00 | 6 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 454.00 | 11 764.00 | 12 454.00 | 12 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 65 000.00 | 10 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 201.00 | 468 201.00 | | 468 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
UX Autres créances clients | 589 365.00 | | | 589 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 740.00 | 614 740.00 | | 614 740.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 026.00 | 863 026.00 | 10 000.00 | 873 026.00 |