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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 175.00 | 64 614.00 | 2 561.00 | 67 175.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 815 978.00 | 497 398.00 | 318 580.00 | 815 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 382.00 | 55 099.00 | 19 283.00 | 74 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 360.00 | 129 739.00 | 33 621.00 | 163 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 895.00 | 746 851.00 | 554 044.00 | 1 300 895.00 |
BT Marchandises | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 067.00 | | 717 067.00 | 717 067.00 |
BZ Autres créances | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 736.00 | | 816 736.00 | 816 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 631.00 | 746 851.00 | 1 370 780.00 | 2 117 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
DH Report à nouveau | 134 945.00 | 177 385.00 | | 134 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 889.00 | -42 439.00 | | -87 889.00 |
DL TOTAL (I) | 394 013.00 | 481 902.00 | | 394 013.00 |
DP Provisions pour risques | 228.00 | 9 639.00 | | 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 228.00 | 9 639.00 | | 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 959.00 | 1 103.00 | | 167 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 172.00 | 632 213.00 | | 561 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 370.00 | 251 690.00 | | 202 370.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 12 459.00 | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 894.00 | 1 741.00 | | 40 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 539.00 | 922 671.00 | | 976 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 780.00 | 1 414 212.00 | | 1 370 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 210.00 | 1 733 208.00 | 2 898 418.00 | 1 165 210.00 |
FG Production vendue services | 7 776.00 | 175 296.00 | 183 072.00 | 7 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 986.00 | 1 908 504.00 | 3 081 489.00 | 1 172 986.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 362.00 | |
GE Autres charges | | | 30 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 695.00 | | | -29 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 583.00 | 3 552 945.00 | | 3 122 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 473.00 | 3 595 385.00 | | 3 210 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 889.00 | -42 439.00 | | -87 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 499.00 | | 11 430.00 | 1 302 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 034.00 | 1 300 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 678.00 | 67 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 356.00 | 1 233 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 125.00 | | 1 728.00 | 71 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 374.00 | | 9 702.00 | 1 231 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 641.00 | 83 745.00 | 12 536.00 | 675 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 948.00 | 2 345.00 | 5 678.00 | 67 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 693.00 | 81 401.00 | 6 858.00 | 607 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 172.00 | 561 172.00 | | 561 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
UX Autres créances clients | 717 067.00 | 717 067.00 | | 717 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 959.00 | 167 959.00 | | 167 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 534.00 | 739 534.00 | | 739 534.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 539.00 | 976 539.00 | | 976 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |