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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 477.00 | 64 641.00 | 2 835.00 | 67 477.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 815 978.00 | 562 342.00 | 253 636.00 | 815 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 883.00 | 38 423.00 | 8 460.00 | 46 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 929.00 | 133 120.00 | 28 809.00 | 161 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 267.00 | 798 527.00 | 473 740.00 | 1 272 267.00 |
BT Marchandises | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 433.00 | | 499 433.00 | 499 433.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 199 715.00 | | 199 715.00 | 199 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 170.00 | 21 317.00 | 788 853.00 | 810 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 437.00 | 819 843.00 | 1 262 593.00 | 2 082 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 305 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 457.00 | 11 457.00 | | 216 457.00 |
DH Report à nouveau | 47 056.00 | 134 945.00 | | 47 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 442.00 | -87 889.00 | | -282 442.00 |
DL TOTAL (I) | 111 571.00 | 394 013.00 | | 111 571.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 228.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 541.00 | 228.00 | | 218 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 006.00 | 167 959.00 | | 18 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 574.00 | 561 172.00 | | 428 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 254.00 | 202 370.00 | | 278 254.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 4 144.00 | | 3 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 896.00 | 40 894.00 | | 203 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 482.00 | 976 539.00 | | 932 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 593.00 | 1 370 780.00 | | 1 262 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 482.00 | 976 539.00 | | 932 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 708.00 | 1 354 932.00 | 2 552 640.00 | 1 197 708.00 |
FG Production vendue services | 127 143.00 | 132 300.00 | 259 443.00 | 127 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 851.00 | 1 487 232.00 | 2 812 083.00 | 1 324 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 939.00 | |
GE Autres charges | | | 104 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | 500.00 | | 10 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | 803.00 | | 10 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 905.00 | 498.00 | | 6 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | 30 498.00 | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | -29 695.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 816.00 | 3 122 583.00 | | 2 830 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 258.00 | 3 210 473.00 | | 3 113 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 442.00 | -87 889.00 | | -282 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 895.00 | | 11 358.00 | 1 300 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 986.00 | 1 272 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | 67 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 308.00 | 1 204 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 175.00 | | 1 980.00 | 67 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 720.00 | | 9 378.00 | 1 233 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 850.00 | 84 757.00 | 33 081.00 | 746 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 614.00 | 1 706.00 | 1 678.00 | 64 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 236.00 | 83 051.00 | 31 403.00 | 682 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228.00 | 218 939.00 | 626.00 | 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | 240 255.00 | 626.00 | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 574.00 | | | 428 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 896.00 | 203 896.00 | | 203 896.00 |
UX Autres créances clients | 499 433.00 | 499 433.00 | | 499 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 139.00 | 514 139.00 | | 514 139.00 |
VW T.V.A. | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 483.00 | 503 909.00 | | 932 483.00 |