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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 000.00 | 71 419.00 | 80 581.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 271 476.00 | 191 558.00 | 79 918.00 | 271 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 077.00 | 110 863.00 | 46 214.00 | 157 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 579.00 | 93 661.00 | 35 917.00 | 129 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 655.00 | 467 501.00 | 436 154.00 | 903 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CF Disponibilités | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 816.00 | | 168 816.00 | 168 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 470.00 | 467 501.00 | 604 970.00 | 1 072 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 348.00 | 285 137.00 | | 284 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 648.00 | 29 211.00 | | 47 648.00 |
DL TOTAL (I) | 340 381.00 | 322 733.00 | | 340 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 975.00 | 176 217.00 | | 131 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 249.00 | 42 940.00 | | 29 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 218.00 | 24 865.00 | | 26 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 118.00 | 60 049.00 | | 68 118.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 9 700.00 | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 589.00 | 313 772.00 | | 264 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 970.00 | 636 505.00 | | 604 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 367.00 | | 15 973.00 | 888 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 903 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 558 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 086.00 | | | 344 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 244.00 | | 15 573.00 | 543 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 400.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 508.00 | 52 678.00 | 685.00 | 415 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 819.00 | 7 600.00 | | 63 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 689.00 | 45 078.00 | 685.00 | 351 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 975.00 | 44 598.00 | 45 245.00 | 131 975.00 |
VI Groupe et associés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VP Divers | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 659.00 | 43 259.00 | 400.00 | 43 659.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 589.00 | 177 212.00 | 45 245.00 | 264 589.00 |