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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 000.00 | 79 019.00 | 72 981.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 271 476.00 | 210 960.00 | 60 516.00 | 271 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 706.00 | 111 784.00 | 44 923.00 | 156 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 936.00 | 104 525.00 | 23 411.00 | 127 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 641.00 | 506 288.00 | 395 353.00 | 901 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BZ Autres créances | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 095.00 | | 180 095.00 | 180 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 736.00 | 506 288.00 | 575 449.00 | 1 081 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 996.00 | 284 348.00 | | 291 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 288.00 | 47 649.00 | | 72 288.00 |
DL TOTAL (I) | 372 669.00 | 340 382.00 | | 372 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 617.00 | 131 975.00 | | 86 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 848.00 | 29 249.00 | | 14 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 218.00 | | 26 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 616.00 | 68 118.00 | | 67 616.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | 9 029.00 | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 780.00 | 264 589.00 | | 202 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 449.00 | 604 971.00 | | 575 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 655.00 | | 11 342.00 | 903 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 356.00 | 901 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 356.00 | 556 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 086.00 | | | 344 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 132.00 | | 11 342.00 | 558 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 501.00 | 51 965.00 | 13 178.00 | 467 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 419.00 | 7 600.00 | | 71 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 082.00 | 44 365.00 | 13 178.00 | 396 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 617.00 | 18 455.00 | 35 424.00 | 86 617.00 |
VI Groupe et associés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VP Divers | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 129.00 | 25 399.00 | 19 730.00 | 45 129.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 780.00 | 134 618.00 | 35 424.00 | 202 780.00 |