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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 000.00 | 109 419.00 | 42 581.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 218.00 | 134 043.00 | 24 175.00 | 158 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 211.00 | 121 879.00 | 37 332.00 | 159 211.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 058.00 | 636 818.00 | 297 240.00 | 934 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BZ Autres créances | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CF Disponibilités | 217 564.00 | | 217 564.00 | 217 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 822.00 | | 279 822.00 | 279 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 880.00 | 636 818.00 | 577 062.00 | 1 213 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 650.00 | 207 650.00 | | 207 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
DG Autres réserves | 68 908.00 | 112 856.00 | | 68 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | -20 947.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 302 320.00 | 320 323.00 | | 302 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 685.00 | 54 764.00 | | 41 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 317.00 | 49 591.00 | | 48 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 21 099.00 | | 34 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 240.00 | 104 422.00 | | 150 240.00 |
EA Autres dettes | | 1 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 742.00 | 231 025.00 | | 274 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 062.00 | 551 348.00 | | 577 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 815.00 | | 428 815.00 | 428 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 815.00 | | 428 815.00 | 428 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 325.00 | 973 795.00 | | 636 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 329.00 | 994 742.00 | | 631 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | -20 947.00 | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 725.00 | | 20 018.00 | 926 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 8 519.00 | 934 058.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 8 519.00 | 588 905.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 086.00 | | | 344 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 573.00 | | 20 018.00 | 581 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 189.00 | 30 147.00 | 8 519.00 | 615 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 819.00 | 7 600.00 | | 101 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 370.00 | 22 547.00 | 8 519.00 | 513 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 685.00 | 13 211.00 | 36 721.00 | 41 685.00 |
VI Groupe et associés | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VP Divers | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 742.00 | 246 268.00 | 36 721.00 | 274 742.00 |