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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 4 670.00 | 1 871.00 | 6 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 5 205.00 | 586.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 244.00 | 53 207.00 | 8 037.00 | 61 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 478.00 | 63 083.00 | 16 395.00 | 79 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 775.00 | 20 292.00 | 313 482.00 | 333 775.00 |
BZ Autres créances | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
CF Disponibilités | 292 172.00 | | 292 172.00 | 292 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 748.00 | 20 292.00 | 664 455.00 | 684 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 227.00 | 83 376.00 | 680 850.00 | 764 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
DL TOTAL (I) | 290 945.00 | | | 290 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 986.00 | | | 190 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 905.00 | | | 389 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 850.00 | | | 680 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 905.00 | | | 389 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 974.00 | 7 263.00 | 36 155.00 | 91 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 1 146.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 449.00 | 6 118.00 | 36 155.00 | 88 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 986.00 | 190 986.00 | | 190 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 374.00 | 389 474.00 | 5 900.00 | 395 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 906.00 | 389 906.00 | | 389 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
ST Autres comptes | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
YT Sous‐traitance | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 889.00 | | | 122 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 143.00 | | | 287 143.00 |