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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 630.00 | 5 277.00 | 13 353.00 | 18 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 732.00 | 59 419.00 | 8 313.00 | 67 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 160.00 | 72 570.00 | 28 589.00 | 101 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 551.00 | | 572 551.00 | 572 551.00 |
BZ Autres créances | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
CF Disponibilités | 366 546.00 | | 366 546.00 | 366 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 612.00 | | 1 012 612.00 | 1 012 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 772.00 | 72 570.00 | 1 041 201.00 | 1 113 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 767.00 | | | 214 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
DL TOTAL (I) | 377 804.00 | | | 377 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 509.00 | | | 321 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 762.00 | | | 142 762.00 |
EA Autres dettes | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 397.00 | | | 663 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 201.00 | | | 1 041 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 967.00 | | | 531 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 86 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 322.00 | | 13 832.00 | 77 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | 415.00 | 6 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 509.00 | 321 509.00 | | 321 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 572 552.00 | 572 552.00 | | 572 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 571.00 | 131 430.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 272.00 | 644 349.00 | 6 923.00 | 651 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 397.00 | 531 968.00 | 131 430.00 | 663 397.00 |