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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 005.00 | 536.00 | 6 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366.00 | 3 127.00 | 3 238.00 | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 542.00 | 52 645.00 | 7 897.00 | 60 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 350.00 | 61 778.00 | 17 572.00 | 79 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 057.00 | 17 632.00 | 344 424.00 | 362 057.00 |
BZ Autres créances | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CF Disponibilités | 223 919.00 | | 223 919.00 | 223 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 797.00 | 17 632.00 | 632 164.00 | 649 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 147.00 | 79 411.00 | 649 736.00 | 729 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 945.00 | | | 155 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
DL TOTAL (I) | 269 736.00 | | | 269 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 068.00 | | | 188 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 859.00 | | | 118 859.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 999.00 | | | 379 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 736.00 | | | 649 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 999.00 | | | 379 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 083.00 | 4 783.00 | 6 088.00 | 63 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 1 335.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 413.00 | 3 448.00 | 6 088.00 | 58 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 848.00 | 422 948.00 | 5 900.00 | 428 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |