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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 877.00 | 361 862.00 | 313 015.00 | 674 877.00 |
BZ Autres créances | 1 765 271.00 | 453 661.00 | 1 311 610.00 | 1 765 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 796 296.00 | | 2 796 296.00 | 2 796 296.00 |
CF Disponibilités | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 645.00 | 453 661.00 | 4 181 983.00 | 4 635 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 523.00 | 815 523.00 | 4 494 999.00 | 5 310 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 765 271.00 | | | 1 765 271.00 |
CU Autres participations | 664 000.00 | 360 000.00 | 304 000.00 | 664 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 680.00 | 160 680.00 | | 160 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 320.00 | 283 320.00 | | 283 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
DG Autres réserves | 3 830 127.00 | 3 729 615.00 | | 3 830 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 365.00 | 100 512.00 | | 194 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 561.00 | 4 290 195.00 | | 4 484 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 200.00 | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 437.00 | 5 169.00 | | 10 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 999.00 | 4 295 365.00 | | 4 494 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 365.00 | 100 512.00 | | 194 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 746.00 | | | 1 754 746.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 272.00 | | 1 765 272.00 | 1 765 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 438.00 | 9 468.00 | 970.00 | 10 438.00 |