| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 127.00 | 1 862.00 | 415 265.00 | 417 127.00 |
BZ Autres créances | 1 491 445.00 | 453 568.00 | 1 037 877.00 | 1 491 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 946.00 | 5 873.00 | 2 301 072.00 | 2 306 946.00 |
CF Disponibilités | 177 731.00 | | 177 731.00 | 177 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 123.00 | 459 442.00 | 3 516 681.00 | 3 976 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 251.00 | 461 304.00 | 3 931 946.00 | 4 393 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 476 720.00 | | | 1 476 720.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 680.00 | 160 680.00 | | 160 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 320.00 | 283 320.00 | | 283 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
DG Autres réserves | 2 619 974.00 | 2 600 412.00 | | 2 619 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 703.00 | 19 562.00 | | 35 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 746.00 | 3 080 042.00 | | 3 115 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 832.00 | 363 832.00 | | 313 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 740.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | 1 316.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 200.00 | 866 888.00 | | 816 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 946.00 | 3 946 930.00 | | 3 931 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 368.00 | 3 056.00 | | 502 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 261.00 | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 330.00 | 29 318.00 | | 55 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 627.00 | 9 756.00 | | 19 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 703.00 | 19 562.00 | | 35 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 446.00 | 14 725.00 | 1 476 721.00 | 1 491 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 313 832.00 | | 313 832.00 | 313 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 446.00 | 14 725.00 | 1 476 721.00 | 1 491 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 200.00 | 502 368.00 | 313 832.00 | 816 200.00 |