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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 127.00 | 1 862.00 | 315 265.00 | 317 127.00 |
BZ Autres créances | 1 921 275.00 | 453 568.00 | 1 467 707.00 | 1 921 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 732 798.00 | | 2 732 798.00 | 2 732 798.00 |
CF Disponibilités | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 108.00 | 453 568.00 | 4 258 539.00 | 4 712 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 236.00 | 455 430.00 | 4 573 805.00 | 5 029 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 921 275.00 | | | 1 921 275.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 680.00 | 160 680.00 | | 160 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 320.00 | 283 320.00 | | 283 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
DG Autres réserves | 4 024 493.00 | 3 830 127.00 | | 4 024 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 046.00 | 194 365.00 | | 71 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 607.00 | 4 484 561.00 | | 4 555 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 4 174.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 191.00 | 5 294.00 | | 15 191.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 197.00 | 10 437.00 | | 18 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 805.00 | 4 494 999.00 | | 4 573 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 532.00 | 9 468.00 | | 17 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 000.00 | | | -360 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | 5 294.00 | | 20 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 939.00 | 204 514.00 | | 457 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 893.00 | 10 147.00 | | 386 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 046.00 | 194 365.00 | | 71 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 894 512.00 | | | 1 894 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 276.00 | | 1 921 276.00 | 1 921 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 198.00 | 17 532.00 | 666.00 | 18 198.00 |