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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 199.00 | 154 137.00 | 10 062.00 | 164 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 347.00 | | 1 216 347.00 | 1 216 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 560.00 | 7 436.00 | 1 124.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 710.00 | 166 177.00 | 1 227 533.00 | 1 393 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 687.00 | 75 008.00 | 140 679.00 | 215 687.00 |
BN En cours de production de biens | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 220 478.00 | 1 281 783.00 | 938 695.00 | 2 220 478.00 |
BT Marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 537.00 | | 727 537.00 | 727 537.00 |
BZ Autres créances | 1 642 695.00 | 110 529.00 | 1 532 166.00 | 1 642 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 901 686.00 | 1 467 320.00 | 8 434 366.00 | 9 901 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 295 396.00 | 1 633 497.00 | 9 661 900.00 | 11 295 396.00 |
CU Autres participations | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 444 000.00 | 2 444 000.00 | | 2 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 796 724.00 | 1 956 136.00 | | 2 796 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 589.00 | 840 588.00 | | 734 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 553.00 | 5 568 965.00 | | 6 303 553.00 |
DP Provisions pour risques | 154 028.00 | 186 760.00 | | 154 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 028.00 | 186 760.00 | | 154 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 352.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 553.00 | 1 340 912.00 | | 1 413 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 285.00 | 236 882.00 | | 288 285.00 |
EA Autres dettes | 1 501 819.00 | 1 136 793.00 | | 1 501 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 319.00 | 2 714 939.00 | | 3 204 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 661 900.00 | 8 470 663.00 | | 9 661 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
FD Production vendue biens | 7 606 277.00 | 580.00 | 7 606 857.00 | 7 606 277.00 |
FG Production vendue services | 614 885.00 | 49.00 | 614 934.00 | 614 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 331 050.00 | 629.00 | 8 331 678.00 | 8 331 050.00 |
FM Production stockée | | | 145 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 806 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 998.00 | |
GE Autres charges | | | 985 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 030.00 | 77 841.00 | | 382 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 414.00 | 8 639 160.00 | | 9 849 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 825.00 | 7 798 573.00 | | 9 114 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 589.00 | 840 588.00 | | 734 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 057.00 | | 653.00 | 1 393 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 546.00 | | | 1 380 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | 653.00 | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 387.00 | 1 186.00 | | 160 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 137.00 | | | 154 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 1 186.00 | | 6 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 760.00 | 107 998.00 | 140 730.00 | 186 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 185 626.00 | 1 356 791.00 | 1 185 626.00 | 1 185 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 001.00 | 600.00 | 1 072.00 | 111 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 231.00 | 1 357 391.00 | 1 186 698.00 | 1 301 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 990.00 | 1 465 389.00 | 1 327 427.00 | 1 487 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465 389.00 | 1 327 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 553.00 | 1 413 553.00 | | 1 413 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 799.00 | 98 474.00 | 41 325.00 | 139 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 049.00 | 1 215 049.00 | | 1 215 049.00 |
UX Autres créances clients | 727 537.00 | | | 727 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 305 619.00 | | | 305 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 362.00 | | | 1 211 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 286 770.00 | 286 770.00 | | 286 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 510.00 | 2 380 510.00 | | 2 380 510.00 |
VW T.V.A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 319.00 | 3 162 994.00 | 41 325.00 | 3 204 319.00 |