| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 199.00 | 154 137.00 | 10 062.00 | 164 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 347.00 | | 1 216 347.00 | 1 216 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 676.00 | 7 429.00 | 247.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 825.00 | 166 169.00 | 1 226 656.00 | 1 392 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 948.00 | 40 132.00 | 160 817.00 | 200 948.00 |
BN En cours de production de biens | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 268 270.00 | 1 335 441.00 | 932 829.00 | 2 268 270.00 |
BT Marchandises | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 157.00 | | 881 157.00 | 881 157.00 |
BZ Autres créances | 2 047 891.00 | 112 200.00 | 1 935 691.00 | 2 047 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 628 031.00 | 1 487 773.00 | 9 140 258.00 | 10 628 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 020 856.00 | 1 653 942.00 | 10 366 914.00 | 12 020 856.00 |
CU Autres participations | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 444 000.00 | 2 444 000.00 | | 2 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 312.00 | 2 796 724.00 | | 31 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 566.00 | 734 589.00 | | 1 266 566.00 |
DL TOTAL (I) | 7 570 119.00 | 6 303 553.00 | | 7 570 119.00 |
DP Provisions pour risques | 161 041.00 | 154 028.00 | | 161 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 041.00 | 154 028.00 | | 161 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 662.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 646.00 | 1 413 553.00 | | 721 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 992.00 | 288 285.00 | | 300 992.00 |
EA Autres dettes | 1 612 815.00 | 1 501 819.00 | | 1 612 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 754.00 | 3 204 319.00 | | 2 635 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 366 914.00 | 9 661 900.00 | | 10 366 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
FD Production vendue biens | 8 890 454.00 | 1 222.00 | 8 891 676.00 | 8 890 454.00 |
FG Production vendue services | 691 543.00 | 33 806.00 | 725 348.00 | 691 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649 168.00 | 35 028.00 | 9 684 195.00 | 9 649 168.00 |
FM Production stockée | | | 81 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 242 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 294 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 794.00 | 41 325.00 | | 67 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 005.00 | 382 030.00 | | 640 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 270 606.00 | 9 849 412.00 | | 11 270 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004 040.00 | 9 114 823.00 | | 10 004 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 566.00 | 734 589.00 | | 1 266 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 710.00 | | | 1 393 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 1 392 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 7 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 546.00 | | | 1 380 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 573.00 | 877.00 | 885.00 | 161 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 137.00 | | | 154 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 877.00 | 885.00 | 7 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 028.00 | 115 011.00 | 107 998.00 | 154 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 356 791.00 | 1 375 573.00 | 1 356 791.00 | 1 356 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 529.00 | 2 162.00 | 491.00 | 110 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 924.00 | 1 377 735.00 | 1 357 282.00 | 1 471 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 952.00 | 1 492 745.00 | 1 465 280.00 | 1 625 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492 745.00 | 1 465 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 646.00 | 721 646.00 | | 721 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 281.00 | 83 487.00 | 67 794.00 | 151 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 157.00 | 1 373 157.00 | | 1 373 157.00 |
UX Autres créances clients | 881 157.00 | | | 881 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 523.00 | | | 1 847 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 239 658.00 | 239 658.00 | | 239 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 936.00 | 2 940 936.00 | | 2 940 936.00 |
VW T.V.A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 754.00 | 2 567 960.00 | 67 794.00 | 2 635 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |