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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 199.00 | 154 137.00 | 10 062.00 | 164 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 347.00 | | 1 216 347.00 | 1 216 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 682.00 | 7 273.00 | 409.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 831.00 | 166 014.00 | 1 226 818.00 | 1 392 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 661.00 | 87 914.00 | 280 748.00 | 368 661.00 |
BN En cours de production de biens | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 377 735.00 | 1 383 356.00 | 994 379.00 | 2 377 735.00 |
BT Marchandises | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 954.00 | 825.00 | 1 053 129.00 | 1 053 954.00 |
BZ Autres créances | 2 492 819.00 | 112 873.00 | 2 379 946.00 | 2 492 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 380 169.00 | 1 584 968.00 | 9 795 201.00 | 11 380 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 000.00 | 1 750 981.00 | 11 022 019.00 | 12 773 000.00 |
CU Autres participations | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 444 000.00 | 2 444 000.00 | | 2 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
DG Autres réserves | 4 790 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 878.00 | 31 312.00 | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 830.00 | 1 266 566.00 | | 1 070 830.00 |
DL TOTAL (I) | 8 640 950.00 | 7 570 119.00 | | 8 640 950.00 |
DP Provisions pour risques | 136 653.00 | 161 041.00 | | 136 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 653.00 | 161 041.00 | | 136 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 301.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 584.00 | 721 646.00 | | 713 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 012.00 | 300 992.00 | | 283 012.00 |
EA Autres dettes | 1 247 601.00 | 1 612 815.00 | | 1 247 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 416.00 | 2 635 754.00 | | 2 244 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 022 019.00 | 10 366 914.00 | | 11 022 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
FD Production vendue biens | 7 938 154.00 | | 7 938 154.00 | 7 938 154.00 |
FG Production vendue services | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 610 604.00 | | 8 610 604.00 | 8 610 604.00 |
FM Production stockée | | | 75 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 177 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 623.00 | |
GE Autres charges | | | 992 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 620 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 904.00 | 67 794.00 | | 47 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 146.00 | 640 005.00 | | 473 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 214 456.00 | 11 270 606.00 | | 10 214 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 625.00 | 10 004 040.00 | | 9 143 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 830.00 | 1 266 566.00 | | 1 070 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 825.00 | | 540.00 | 1 392 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 1 392 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 7 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 548.00 | | | 1 380 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | | 540.00 | 7 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 565.00 | 378.00 | 534.00 | 161 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 137.00 | | | 154 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 378.00 | 534.00 | 7 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 041.00 | 90 623.00 | 115 011.00 | 161 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 375 573.00 | 1 471 270.00 | 1 375 573.00 | 1 375 573.00 |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 200.00 | 965.00 | 292.00 | 112 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492 377.00 | 1 473 060.00 | 1 375 865.00 | 1 492 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 417.00 | 1 563 683.00 | 1 490 875.00 | 1 653 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563 683.00 | 1 490 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 584.00 | 713 584.00 | | 713 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 799.00 | 103 895.00 | 47 904.00 | 151 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 601.00 | 1 247 601.00 | | 1 247 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 077.00 | 1 053 077.00 | | 1 053 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 276 680.00 | 2 276 680.00 | | 2 276 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 852.00 | 3 550 852.00 | | 3 550 852.00 |
VW T.V.A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 416.00 | 2 196 512.00 | 47 904.00 | 2 244 416.00 |