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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 740.00 | 116 664.00 | 69 076.00 | 185 740.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 227 247.00 | 116 664.00 | 110 583.00 | 227 247.00 |
060 Stock marchandises | 191 114.00 | | 191 114.00 | 191 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
072 Créances – Autres | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 123 001.00 | | 123 001.00 | 123 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 146.00 | | 408 146.00 | 408 146.00 |
110 Total général Actif | 635 393.00 | 116 664.00 | 518 729.00 | 635 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 587.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 705.00 | 368 527.00 | | 628 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 763.00 | 278 571.00 | | 228 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 106.00 | 2 000.00 | | 2 106.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | 1 307.00 | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 825.00 | 650 405.00 | | 861 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 106.00 | 378 552.00 | | 510 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 809.00 | -66 837.00 | | -6 809.00 |
242 Autres charges externes. | 151 637.00 | 136 971.00 | | 151 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 066.00 | 12 136.00 | | 10 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 446.00 | 129 694.00 | | 127 446.00 |
252 Charges sociales | 14 719.00 | 11 834.00 | | 14 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 931.00 | 18 979.00 | | 17 931.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 098.00 | 621 340.00 | | 825 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 728.00 | 29 065.00 | | 36 728.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 20.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 194.00 | 4 595.00 | | 10 194.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | 1 520.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | 9 482.00 | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 3 293.00 | | 6 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 695.00 | 19 384.00 | | 38 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 575.00 | | | 237 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 462.00 | | | 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 228 898.00 | | | 228 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |