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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
AP Constructions | 23 390.00 | 14 099.00 | 9 291.00 | 23 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 644.00 | 28 410.00 | 2 233.00 | 30 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 136.00 | 92 273.00 | 51 863.00 | 144 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 676.00 | 134 782.00 | 104 894.00 | 239 676.00 |
BT Marchandises | 178 039.00 | | 178 039.00 | 178 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 205 295.00 | | 205 295.00 | 205 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 951.00 | | 441 951.00 | 441 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 627.00 | 134 782.00 | 546 845.00 | 681 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | | | 785.00 |
DH Report à nouveau | 292 769.00 | | | 292 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
DL TOTAL (I) | 347 533.00 | | | 347 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
EA Autres dettes | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 312.00 | | | 199 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 845.00 | | | 546 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 755.00 | | | 172 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 107.00 | | 24 070.00 | 218 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 239 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 198 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 600.00 | | 24 070.00 | 176 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 862.00 | 14 114.00 | 2 193.00 | 122 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 862.00 | 14 114.00 | 2 193.00 | 122 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UX Autres créances clients | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 450.00 | 13 893.00 | 26 557.00 | 40 450.00 |
VI Groupe et associés | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 312.00 | 172 755.00 | 26 557.00 | 199 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
ST Autres comptes | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YT Sous‐traitance | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 575.00 | | | 191 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 917.00 | | | 172 917.00 |