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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
AP Constructions | 23 390.00 | 16 164.00 | 7 226.00 | 23 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 209.00 | 22 510.00 | 20 699.00 | 43 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 055.00 | 112 911.00 | 48 144.00 | 161 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 861.00 | 151 585.00 | 130 276.00 | 281 861.00 |
BT Marchandises | 269 263.00 | | 269 263.00 | 269 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CF Disponibilités | 292 455.00 | | 292 455.00 | 292 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 417.00 | | 664 417.00 | 664 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 278.00 | 151 585.00 | 794 693.00 | 946 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DH Report à nouveau | 347 677.00 | 339 124.00 | | 347 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | 8 553.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 359 121.00 | 356 084.00 | | 359 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 476.00 | 50 544.00 | | 46 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 165.00 | 38 074.00 | | 10 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 182.00 | 127 992.00 | | 258 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 043.00 | 49 149.00 | | 34 043.00 |
EA Autres dettes | 48 323.00 | 128 364.00 | | 48 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 383.00 | 22 340.00 | | 38 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 572.00 | 416 464.00 | | 435 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 693.00 | 772 548.00 | | 794 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 021.00 | 385 191.00 | | 408 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 263.00 | | 31 140.00 | 251 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 281 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 227 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 756.00 | | 18 440.00 | 209 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 313.00 | 13 814.00 | 542.00 | 138 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 313.00 | 13 814.00 | 542.00 | 138 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 182.00 | 258 182.00 | | 258 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 434.00 | 18 883.00 | 23 286.00 | 46 434.00 |
VI Groupe et associés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 572.00 | 408 021.00 | 23 286.00 | 435 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | 12 126.00 | | 6 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 702.00 | 8 477.00 | | 8 702.00 |
ST Autres comptes | 94 000.00 | 80 293.00 | | 94 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 079.00 | 57 163.00 | | 66 079.00 |
YT Sous‐traitance | 17 612.00 | 12 128.00 | | 17 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 720.00 | 5 280.00 | | 5 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 426.00 | 17 406.00 | | 12 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 034.00 | 122 425.00 | | 197 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 114.00 | 77 598.00 | | 41 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 393.00 | 158 062.00 | | 186 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |