| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 053.00 | 54 528.00 | 2 525.00 | 57 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 282.00 | 80 175.00 | 64 106.00 | 144 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 524.00 | 137 403.00 | 99 121.00 | 236 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BT Marchandises | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 395.00 | 137 403.00 | 184 991.00 | 322 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 841.00 | 4 876.00 | | 7 841.00 |
DH Report à nouveau | 95 118.00 | 90 236.00 | | 95 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 953.00 | 7 847.00 | | -23 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 471.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 391.00 | 119 814.00 | | 87 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | 29 740.00 | | 47 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 481.00 | 12 825.00 | | 13 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 601.00 | 42 861.00 | | 97 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 991.00 | 162 675.00 | | 184 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 067.00 | 42 861.00 | | 61 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
FD Production vendue biens | 245 347.00 | | 245 347.00 | 245 347.00 |
FG Production vendue services | 191 254.00 | | 191 254.00 | 191 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 717.00 | | 441 717.00 | 441 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 4 147.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 028.00 | 34 226.00 | | 36 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 471.00 | 4 236.00 | | 8 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 471.00 | 4 236.00 | | 8 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 872.00 | 52.00 | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | 52.00 | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | 4 184.00 | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 630.00 | 524 312.00 | | 470 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 583.00 | 516 465.00 | | 494 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 953.00 | 7 847.00 | | -23 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 955.00 | 1 576.00 | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 151.00 | | 66 373.00 | 170 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 961.00 | | 66 373.00 | 134 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 655.00 | 3 749.00 | | 133 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 955.00 | 3 749.00 | | 130 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 351.00 | 60 817.00 | 36 534.00 | 97 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 485.00 | 7 842.00 | | 8 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | 5 098.00 | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 44 787.00 | 42 567.00 | | 44 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 286.00 | 26 707.00 | | 24 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 620.00 | 2 277.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | 1 297.00 | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 328.00 | 9 139.00 | | 10 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 438.00 | 102 894.00 | | 92 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 728.00 | 61 828.00 | | 63 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 862.00 | 77 049.00 | | 73 862.00 |