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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 547.00 | 56 728.00 | 4 820.00 | 61 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 365.00 | 101 623.00 | 46 742.00 | 148 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 102.00 | 161 051.00 | 84 051.00 | 245 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BT Marchandises | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 673.00 | 161 051.00 | 167 622.00 | 328 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 331.00 | 10 374.00 | | 14 331.00 |
DH Report à nouveau | 71 426.00 | 68 632.00 | | 71 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | 6 751.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 95 169.00 | 94 141.00 | | 95 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 779.00 | 28 780.00 | | 22 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 296.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 425.00 | 53 056.00 | | 31 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 954.00 | 19 267.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 453.00 | 101 399.00 | | 72 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 622.00 | 195 540.00 | | 167 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 674.00 | 101 399.00 | | 49 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
FD Production vendue biens | 318 943.00 | | 318 943.00 | 318 943.00 |
FG Production vendue services | 242 676.00 | | 242 676.00 | 242 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 620.00 | | 566 620.00 | 566 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | 487.00 | | 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 469.00 | 34 731.00 | | 34 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 597.00 | 530 084.00 | | 570 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 569.00 | 523 333.00 | | 569 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028.00 | 6 751.00 | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 612.00 | | 2 490.00 | 242 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 422.00 | | 2 490.00 | 207 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 922.00 | 12 129.00 | | 148 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 222.00 | 12 129.00 | | 146 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 453.00 | 49 674.00 | 22 779.00 | 72 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 329.00 | 8 669.00 | | 9 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 933.00 | 4 897.00 | | 5 933.00 |
ST Autres comptes | 50 526.00 | 50 337.00 | | 50 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 093.00 | 22 804.00 | | 29 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 199.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 1 297.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 480.00 | 9 966.00 | | 10 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 511.00 | 105 720.00 | | 112 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 254.00 | 64 734.00 | | 71 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 552.00 | 78 237.00 | | 85 552.00 |