| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 547.00 | 58 330.00 | 3 218.00 | 61 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 365.00 | 112 262.00 | 36 103.00 | 148 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 102.00 | 173 292.00 | 71 810.00 | 245 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BT Marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 608.00 | | 114 608.00 | 114 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 710.00 | 173 292.00 | 186 418.00 | 359 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 764.00 | 14 331.00 | | 17 764.00 |
DH Report à nouveau | 69 020.00 | 71 426.00 | | 69 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 599.00 | 1 028.00 | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 100 768.00 | 95 169.00 | | 100 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 893.00 | 22 779.00 | | 14 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | 4 296.00 | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 31 425.00 | | 51 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 157.00 | 13 954.00 | | 16 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 650.00 | 72 453.00 | | 85 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 418.00 | 167 622.00 | | 186 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 757.00 | 49 674.00 | | 70 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
FD Production vendue biens | 336 917.00 | | 336 917.00 | 336 917.00 |
FG Production vendue services | 265 002.00 | | 265 002.00 | 265 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 778.00 | | 609 778.00 | 609 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 122.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 628.00 | 34 469.00 | | 34 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 511.00 | 570 597.00 | | 616 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 912.00 | 569 569.00 | | 610 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 599.00 | 1 028.00 | | 5 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 102.00 | | | 245 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 912.00 | | | 209 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 051.00 | 12 241.00 | | 161 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 351.00 | 12 241.00 | | 158 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 650.00 | 70 757.00 | 14 893.00 | 85 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 574.00 | 9 329.00 | | 11 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | 5 933.00 | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 57 946.00 | 50 526.00 | | 57 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 042.00 | 29 093.00 | | 26 042.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 151.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 692.00 | 10 480.00 | | 12 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 306.00 | 112 511.00 | | 122 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 731.00 | 71 254.00 | | 75 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 944.00 | 85 552.00 | | 101 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |