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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 380.00 | 4 332.00 | 1 048.00 | 5 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 214.00 | 35 702.00 | 15 512.00 | 51 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 171.00 | 40 034.00 | 147 137.00 | 187 171.00 |
BT Marchandises | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 911.00 | 4 352.00 | 8 560.00 | 12 911.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 104.00 | 4 352.00 | 320 752.00 | 325 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 274.00 | 44 386.00 | 467 888.00 | 512 274.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 246.00 | 121 207.00 | | 146 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 788.00 | 25 039.00 | | 36 788.00 |
DL TOTAL (I) | 191 834.00 | 155 046.00 | | 191 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 380.00 | 11 951.00 | | 13 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 832.00 | 145 732.00 | | 144 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 523.00 | 8 746.00 | | 6 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 567.00 | 51 477.00 | | 81 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 738.00 | 24 538.00 | | 29 738.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 2 264.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 055.00 | 244 707.00 | | 276 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 888.00 | 399 753.00 | | 467 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 379.00 | 236 515.00 | | 268 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 287.00 | | 908 287.00 | 908 287.00 |
FG Production vendue services | 80 382.00 | 15 115.00 | 95 497.00 | 80 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 669.00 | 15 115.00 | 1 003 784.00 | 988 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 328.00 | 24 162.00 | | 28 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 2 144.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 2 144.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -2 074.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 3 313.00 | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 749.00 | 985 408.00 | | 1 020 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 961.00 | 960 369.00 | | 983 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 788.00 | 25 039.00 | | 36 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 784.00 | | 6 386.00 | 180 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 207.00 | | 6 386.00 | 50 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 5 353.00 | | 34 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | 5 353.00 | | 34 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 823.00 | | 8 471.00 | 12 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 823.00 | | 8 471.00 | 12 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 823.00 | | 8 471.00 | 12 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 380.00 | 5 704.00 | 7 675.00 | 13 380.00 |
VI Groupe et associés | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 059.00 | 16 059.00 | 7 675.00 | 16 059.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 532.00 | 261 857.00 | 7 675.00 | 269 532.00 |