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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 552.00 | 11 305.00 | 5 247.00 | 16 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 844.00 | 62 903.00 | 10 941.00 | 73 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 426.00 | 78 720.00 | 196 706.00 | 275 426.00 |
BT Marchandises | 334 296.00 | 4 800.00 | 329 496.00 | 334 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | 2 487.00 | 1 349.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 146 396.00 | | 146 396.00 | 146 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 845.00 | 7 287.00 | 482 558.00 | 489 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 271.00 | 86 007.00 | 679 264.00 | 765 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CU Autres participations | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 806.00 | 235 904.00 | | 266 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 887.00 | 30 902.00 | | 37 887.00 |
DL TOTAL (I) | 313 493.00 | 275 607.00 | | 313 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 835.00 | 111 588.00 | | 108 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 207.00 | 149 882.00 | | 153 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | 13 318.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 869.00 | 77 705.00 | | 64 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 005.00 | 38 873.00 | | 35 005.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 308.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 771.00 | 391 674.00 | | 365 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 264.00 | 667 280.00 | | 679 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 371.00 | 338 362.00 | | 229 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 137.00 | | 1 073 137.00 | 1 073 137.00 |
FG Production vendue services | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 437.00 | | 1 181 437.00 | 1 181 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 848.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 030.00 | 29 096.00 | | 26 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 2 224.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | 595.00 | | 4 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 3 924.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | -1 700.00 | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 5 652.00 | | 8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 279.00 | 1 007 583.00 | | 1 188 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 393.00 | 976 681.00 | | 1 150 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 887.00 | 30 902.00 | | 37 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 925.00 | | 52 500.00 | 222 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 895.00 | | 2 500.00 | 87 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 50 000.00 | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 308.00 | 7 412.00 | | 71 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 185.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 981.00 | 7 227.00 | | 66 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 287.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 6 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 6 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 392.00 | 89 784.00 | 46 608.00 | 136 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 835.00 | 19 043.00 | 89 792.00 | 108 835.00 |
VI Groupe et associés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 141.00 | 225 741.00 | 136 399.00 | 362 141.00 |