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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 380.00 | 4 661.00 | 719.00 | 5 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 704.00 | 41 792.00 | 16 911.00 | 58 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 661.00 | 46 453.00 | 148 207.00 | 194 661.00 |
BT Marchandises | 207 880.00 | | 207 880.00 | 207 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 279.00 | 2 487.00 | 6 792.00 | 9 279.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CF Disponibilités | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 088.00 | 2 487.00 | 295 600.00 | 298 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 748.00 | 48 940.00 | 443 808.00 | 492 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 033.00 | 146 246.00 | | 183 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 437.00 | 36 788.00 | | 18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 210 271.00 | 191 834.00 | | 210 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 675.00 | 13 380.00 | | 7 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 332.00 | 144 832.00 | | 139 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | 81 567.00 | | 62 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 962.00 | 29 738.00 | | 21 962.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 16.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 537.00 | 276 055.00 | | 233 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 808.00 | 467 888.00 | | 443 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 011.00 | 268 379.00 | | 231 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 237.00 | | 979 237.00 | 979 237.00 |
FG Production vendue services | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 006.00 | | 1 067 006.00 | 1 067 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 091.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 056.00 | 28 328.00 | | 27 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 434.00 | 605.00 | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 605.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -605.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 5 265.00 | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 619.00 | 1 020 749.00 | | 1 071 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 182.00 | 983 961.00 | | 1 053 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 437.00 | 36 788.00 | | 18 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 170.00 | | 7 490.00 | 187 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 593.00 | | 7 490.00 | 56 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 034.00 | 6 419.00 | | 40 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034.00 | 6 419.00 | | 40 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 352.00 | | 1 865.00 | 4 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 352.00 | | 1 865.00 | 4 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352.00 | | 1 865.00 | 4 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 675.00 | 5 149.00 | 2 526.00 | 7 675.00 |
VI Groupe et associés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 537.00 | 231 011.00 | 2 526.00 | 233 537.00 |