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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 905.00 | 15 224.00 | 681.00 | 15 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 565.00 | 54 406.00 | 8 159.00 | 62 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 452.00 | 106 218.00 | 260 233.00 | 366 452.00 |
BT Marchandises | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
BZ Autres créances | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CF Disponibilités | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 765.00 | | 247 765.00 | 247 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 216.00 | 106 218.00 | 507 998.00 | 614 216.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | 3 811.00 | 381.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DH Report à nouveau | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 167 199.00 | | | 167 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
EA Autres dettes | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 799.00 | | | 340 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 998.00 | | | 507 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 799.00 | | | 340 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 286.00 | | 738 286.00 | 738 286.00 |
FG Production vendue services | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 162.00 | | 746 162.00 | 746 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 22 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 935.00 | | | 753 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 168.00 | | | 755 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 219.00 | | 1 751.00 | 365 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 366 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 78 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 244.00 | | 1 745.00 | 77 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 567.00 | | 6.00 | 13 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 612.00 | 2 313.00 | 518.00 | 100 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 835.00 | 2 313.00 | 518.00 | 67 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 447.00 | 270 447.00 | | 270 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VC Groupe et associés | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 577.00 | 103 407.00 | 7 170.00 | 110 577.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 799.00 | 340 799.00 | | 340 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
ST Autres comptes | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 052.00 | | | 149 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 919.00 | | | 117 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 675.00 | | | 111 675.00 |