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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 905.00 | 15 510.00 | 395.00 | 15 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 198.00 | 56 965.00 | 7 233.00 | 64 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 122.00 | 109 062.00 | 259 060.00 | 368 122.00 |
BT Marchandises | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CF Disponibilités | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 380.00 | | 224 380.00 | 224 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 502.00 | 109 062.00 | 483 440.00 | 592 502.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | 3 811.00 | 381.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DH Report à nouveau | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 171 323.00 | | | 171 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 042.00 | | | 229 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
EA Autres dettes | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 116.00 | | | 312 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 440.00 | | | 483 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 116.00 | | | 312 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 226.00 | | 702 226.00 | 702 226.00 |
FG Production vendue services | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 913.00 | | 706 913.00 | 706 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 20 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 011.00 | | | 713 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 886.00 | | | 708 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 452.00 | | 1 670.00 | 366 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 471.00 | | 1 632.00 | 78 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | | 38.00 | 13 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 407.00 | 2 844.00 | | 102 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 631.00 | 2 844.00 | | 69 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 042.00 | 229 042.00 | | 229 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 126.00 | 64 918.00 | 7 208.00 | 72 126.00 |
VW T.V.A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 116.00 | 312 116.00 | | 312 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
ST Autres comptes | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 038.00 | | | 112 038.00 |