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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
BZ Autres créances | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 834.00 | | 125 834.00 | 125 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 935.00 | 101.00 | 125 834.00 | 125 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DH Report à nouveau | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 082.00 | | | -298 082.00 |
DL TOTAL (I) | -126 759.00 | | | -126 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 423.00 | | | 185 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 373.00 | | 433 373.00 | 433 373.00 |
FG Production vendue services | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 520.00 | | 437 520.00 | 437 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 87 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 051.00 | | | 254 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 354.00 | | | -154 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 628.00 | | | 548 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 710.00 | | | 846 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 082.00 | | | -298 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 122.00 | | 31.00 | 368 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 642.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 052.00 | 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 408.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 002.00 | 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 31.00 | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 251.00 | 2 357.00 | 107 507.00 | 105 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 475.00 | 2 357.00 | 74 731.00 | 72 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 423.00 | 185 423.00 | | 185 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
VW T.V.A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 593.00 | 252 593.00 | | 252 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
ST Autres comptes | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |