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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 215.00 | 29 906.00 | 4 309.00 | 34 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 680.00 | 120 431.00 | 24 249.00 | 144 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 083.00 | 153 488.00 | 334 595.00 | 488 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BT Marchandises | 128 844.00 | | 128 844.00 | 128 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 129.00 | 1 378.00 | 60 751.00 | 62 129.00 |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CF Disponibilités | 264 755.00 | | 264 755.00 | 264 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 848.00 | 1 378.00 | 499 470.00 | 500 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 931.00 | 154 866.00 | 834 065.00 | 988 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 765.00 | | | 199 765.00 |
DH Report à nouveau | 395 454.00 | | | 395 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
DL TOTAL (I) | 693 316.00 | | | 693 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 065.00 | | | 834 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
FG Production vendue services | 662 514.00 | | 662 514.00 | 662 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 030.00 | | 758 030.00 | 758 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 051.00 | | | 761 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 954.00 | | | 680 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 767.00 | | 1 676.00 | 500 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 360.00 | 488 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 360.00 | 178 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 580.00 | | 1 676.00 | 191 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 320.00 | 6 528.00 | 14 360.00 | 161 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 170.00 | 6 528.00 | 14 360.00 | 158 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 297.00 | 78 611.00 | 2 685.00 | 81 297.00 |
VW T.V.A. | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 749.00 | 140 595.00 | 153.00 | 140 749.00 |