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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 077.00 | 28 416.00 | 5 661.00 | 34 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 780.00 | 124 680.00 | 27 100.00 | 151 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 045.00 | 156 246.00 | 338 798.00 | 495 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BT Marchandises | 115 223.00 | | 115 223.00 | 115 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 270.00 | 1 378.00 | 87 892.00 | 89 270.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 331 255.00 | | 331 255.00 | 331 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 534.00 | 1 378.00 | 588 156.00 | 589 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 579.00 | 157 624.00 | 926 954.00 | 1 084 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
DH Report à nouveau | 395 454.00 | | | 395 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
DL TOTAL (I) | 614 962.00 | | | 614 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -153.00 | | | -153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 993.00 | | | 311 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 954.00 | | | 926 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 797.00 | | | 311 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
FG Production vendue services | 627 284.00 | | 627 284.00 | 627 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 824.00 | | 701 824.00 | 701 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 137.00 | | | 703 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 492.00 | | | 631 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 083.00 | | 9 902.00 | 488 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 495 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 185 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 895.00 | | 9 902.00 | 178 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 488.00 | 5 699.00 | 2 940.00 | 153 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 337.00 | 5 699.00 | 2 940.00 | 150 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -153.00 | | -153.00 | -153.00 |
VI Groupe et associés | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 664.00 | 114 979.00 | 2 685.00 | 117 664.00 |
VW T.V.A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 644.00 | 311 797.00 | -153.00 | 311 644.00 |