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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 509.00 | 54 589.00 | 1 920.00 | 56 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 711.00 | 54 991.00 | 9 720.00 | 64 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 764.00 | | 285 764.00 | 285 764.00 |
BZ Autres créances | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 353 655.00 | | 353 655.00 | 353 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 091.00 | | 705 091.00 | 705 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 802.00 | 54 991.00 | 714 811.00 | 769 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 900.00 | 435 338.00 | | 435 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 091.00 | 40 499.00 | | 41 091.00 |
DL TOTAL (I) | 586 991.00 | 585 837.00 | | 586 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 008.00 | 52 651.00 | | 34 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 812.00 | 83 065.00 | | 93 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 820.00 | 138 638.00 | | 127 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 811.00 | 724 475.00 | | 714 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 820.00 | 138 639.00 | | 127 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 670.00 | | 767 670.00 | 767 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 670.00 | | 767 670.00 | 767 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 3 158.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 3 158.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 4 715.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 5 460.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -2 302.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 502.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 710.00 | 835 430.00 | | 774 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 619.00 | 794 931.00 | | 733 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 091.00 | 40 499.00 | | 41 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 791.00 | | 1 920.00 | 62 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 589.00 | | 1 920.00 | 54 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 266.00 | 2 726.00 | | 52 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | 2 726.00 | | 51 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 285 764.00 | | | 285 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VC Groupe et associés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 221.00 | 351 421.00 | 7 800.00 | 359 221.00 |
VW T.V.A. | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |