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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 771.00 | 66 131.00 | 59 639.00 | 125 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 447.00 | 66 533.00 | 71 914.00 | 138 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 233.00 | | 175 233.00 | 175 233.00 |
BZ Autres créances | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 433 081.00 | | 433 081.00 | 433 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 128.00 | | 654 128.00 | 654 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 575.00 | 66 533.00 | 726 041.00 | 792 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 900.00 | 443 608.00 | | 445 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106.00 | 50 137.00 | | -4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 551 794.00 | 603 744.00 | | 551 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 215.00 | 36 036.00 | | 26 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 045.00 | 44 062.00 | | 59 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 206.00 | 98 719.00 | | 90 206.00 |
EA Autres dettes | -1 353.00 | 560.00 | | -1 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 247.00 | 199 340.00 | | 174 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 041.00 | 803 084.00 | | 726 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 839 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 711.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 809.00 | 1 477.00 | | 23 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 698.00 | 603.00 | | 26 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | 873.00 | | -2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 727.00 | 902 474.00 | | 868 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 833.00 | 852 337.00 | | 872 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 106.00 | 50 137.00 | | -4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 823.00 | 14 711.00 | | 51 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 421.00 | 14 711.00 | | 51 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 219.00 | -1 219.00 | | -1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 214.00 | 10 041.00 | 16 173.00 | 26 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 031.00 | 221 031.00 | | 221 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 305.00 | 221 031.00 | 12 274.00 | 233 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 247.00 | 158 074.00 | 16 173.00 | 174 247.00 |