| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 171.00 | 51 421.00 | 59 750.00 | 111 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 756.00 | 51 823.00 | 71 933.00 | 123 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 404 635.00 | | 404 635.00 | 404 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 150.00 | | 731 150.00 | 731 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 907.00 | 51 823.00 | 803 084.00 | 854 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 608.00 | 437 054.00 | | 443 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 137.00 | 63 696.00 | | 50 137.00 |
DL TOTAL (I) | 603 744.00 | 610 750.00 | | 603 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 036.00 | 45 768.00 | | 36 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 062.00 | 63 238.00 | | 44 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 719.00 | 107 892.00 | | 98 719.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 2 661.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 340.00 | 219 559.00 | | 199 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 084.00 | 830 308.00 | | 803 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 168.00 | 179 291.00 | | 173 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 477.00 | | 895 477.00 | 895 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 477.00 | | 895 477.00 | 895 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | 3 555.00 | | 2 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 910.00 | 44 244.00 | | 44 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | 4.00 | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 4.00 | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 590.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 590.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | -586.00 | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 13 862.00 | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 473.00 | 863 512.00 | | 902 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 336.00 | 799 816.00 | | 852 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 137.00 | 63 696.00 | | 50 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 858.00 | | | 143 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 102.00 | 123 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 102.00 | 111 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 560.00 | 12 364.00 | 20 102.00 | 59 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 158.00 | 12 364.00 | 20 102.00 | 59 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 036.00 | 9 864.00 | 26 172.00 | 36 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 683.00 | 326 500.00 | 12 183.00 | 338 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 340.00 | 173 168.00 | 26 172.00 | 199 340.00 |