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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 819.00 | 18 565.00 | 2 254.00 | 20 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 666.00 | 65 711.00 | 50 955.00 | 116 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 899.00 | | 159 899.00 | 159 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CF Disponibilités | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 430.00 | 8 914.00 | 259 516.00 | 268 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 096.00 | 74 625.00 | 310 470.00 | 385 096.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 337.00 | 47 146.00 | 42 191.00 | 89 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DH Report à nouveau | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
DL TOTAL (I) | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 470.00 | | | 310 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
FD Production vendue biens | 480 158.00 | | 480 158.00 | 480 158.00 |
FG Production vendue services | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 777.00 | | 530 777.00 | 530 777.00 |
FM Production stockée | | | 23 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 507.00 | | | -12 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 047.00 | | | -15 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 780.00 | | | 568 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 261.00 | | | 554 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 359.00 | | 26 376.00 | 100 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 445.00 | | 24 961.00 | 74 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 069.00 | 116 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 069.00 | 89 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | | 833.00 | 19 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | 582.00 | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 814.00 | 21 966.00 | 10 070.00 | 53 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 286.00 | 17 930.00 | 10 070.00 | 39 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | 4 036.00 | | 14 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 666.00 | 9 880.00 | 3 632.00 | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | 9 880.00 | 3 632.00 | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | 9 880.00 | 3 632.00 | 2 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 880.00 | 3 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
UX Autres créances clients | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
VP Divers | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 118.00 | 84 658.00 | 6 461.00 | 91 118.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
ST Autres comptes | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 773.00 | | | 115 773.00 |