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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 374.00 | 48 507.00 | 45 868.00 | 94 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 579.00 | 17 936.00 | 1 643.00 | 19 579.00 |
040 Immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 617.00 | 66 443.00 | 51 174.00 | 117 617.00 |
060 Stock marchandises | 156 530.00 | 2 140.00 | 154 390.00 | 156 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
072 Créances – Autres | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 848.00 | 2 140.00 | 232 708.00 | 234 848.00 |
110 Total général Actif | 352 466.00 | 68 583.00 | 283 882.00 | 352 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 024.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 986.00 | 46 138.00 | | 58 986.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 412.00 | 560 549.00 | | 346 412.00 |
222 Production stockée | 1 499.00 | -4 868.00 | | 1 499.00 |
224 Production immobilisée | 21 187.00 | 31 676.00 | | 21 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 393.00 | 16 146.00 | | 13 393.00 |
230 Autres produits | 16 606.00 | 18 604.00 | | 16 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 083.00 | 668 244.00 | | 458 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 866.00 | 278 453.00 | | 191 866.00 |
242 Autres charges externes. | 98 507.00 | 166 325.00 | | 98 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 2 789.00 | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 458.00 | 158 137.00 | | 140 458.00 |
252 Charges sociales | 22 982.00 | 27 734.00 | | 22 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 965.00 | 35 565.00 | | 23 965.00 |
256 Dotations aux provisions | -720.00 | 11 156.00 | | -720.00 |
262 Autres charges | 1 266.00 | 8 720.00 | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 182.00 | 688 879.00 | | 482 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 099.00 | -20 635.00 | | -24 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 802.00 | 7 302.00 | | 4 802.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 3 777.00 | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 4 857.00 | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 937.00 | -22 625.00 | | -16 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 954.00 | 659.00 | | -3 954.00 |