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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 483.00 | 56 511.00 | 50 972.00 | 107 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 845.00 | 17 443.00 | 1 402.00 | 18 845.00 |
040 Immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 112.00 | 73 954.00 | 56 158.00 | 130 112.00 |
060 Stock marchandises | 138 334.00 | 6 229.00 | 132 105.00 | 138 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
072 Créances – Autres | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
084 Disponibilités | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 700.00 | 6 229.00 | 200 471.00 | 206 700.00 |
110 Total général Actif | 336 812.00 | 80 183.00 | 256 629.00 | 336 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 024.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 283.00 | 60 864.00 | | 25 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 476.00 | 408 380.00 | | 287 476.00 |
222 Production stockée | -13 160.00 | 9 368.00 | | -13 160.00 |
224 Production immobilisée | 33 667.00 | 17 200.00 | | 33 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 057.00 | 5 324.00 | | 25 057.00 |
230 Autres produits | 11 888.00 | 9 845.00 | | 11 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 210.00 | 510 981.00 | | 370 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299.00 | | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 963.00 | 249 935.00 | | 125 963.00 |
242 Autres charges externes. | 78 318.00 | 103 508.00 | | 78 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 5 846.00 | | 4 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 765.00 | 132 460.00 | | 132 765.00 |
252 Charges sociales | 21 667.00 | 23 308.00 | | 21 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 387.00 | 22 512.00 | | 25 387.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 229.00 | 12 264.00 | | 6 229.00 |
262 Autres charges | 9 774.00 | -616.00 | | 9 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 655.00 | 549 217.00 | | 404 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 445.00 | -38 236.00 | | -34 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 396.00 | 396.00 | | 2 396.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 516.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | 70.00 | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 628.00 | -7 740.00 | | -14 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 716.00 | -30 685.00 | | -18 716.00 |