| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AP Constructions | 93 000.00 | 64 120.00 | 28 880.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 770.00 | 133 485.00 | 15 284.00 | 148 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 565.00 | 67 444.00 | 34 121.00 | 101 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 597.00 | 275 627.00 | 203 969.00 | 479 597.00 |
BP En cours de production de services | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BT Marchandises | 157 399.00 | 49 885.00 | 107 514.00 | 157 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 791.00 | 6 169.00 | 64 621.00 | 70 791.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 224.00 | 56 055.00 | 229 169.00 | 285 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 822.00 | 331 682.00 | 433 139.00 | 764 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 381.00 | | | -78 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 655.00 | | | -12 655.00 |
DL TOTAL (I) | 163 963.00 | | | 163 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 176.00 | | | 269 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 139.00 | | | 433 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 176.00 | | | 269 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 641.00 | | 307 641.00 | 307 641.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 429 692.00 | | 429 692.00 | 429 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 363.00 | | 737 363.00 | 737 363.00 |
FM Production stockée | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 496.00 | | | 739 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 151.00 | | | 752 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 655.00 | | | -12 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 359.00 | | | 439 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 289.00 | | | 306 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 061.00 | 19 567.00 | | 256 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 675.00 | 19 567.00 | | 248 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 254.00 | 155 254.00 | | 155 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 417.00 | 73 655.00 | 12 761.00 | 86 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 177.00 | 269 177.00 | | 269 177.00 |