| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 023.00 | 627.00 | 6 651.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AP Constructions | 105 955.00 | 82 475.00 | 23 479.00 | 105 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 130.00 | 143 845.00 | 11 285.00 | 155 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 305.00 | 94 574.00 | 37 730.00 | 132 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 252.00 | 411 761.00 | 118 491.00 | 530 252.00 |
BP En cours de production de services | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BT Marchandises | 163 355.00 | 53 181.00 | 110 174.00 | 163 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 328.00 | 7 445.00 | 76 882.00 | 84 328.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 900.00 | 60 626.00 | 268 273.00 | 328 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 152.00 | 472 387.00 | 386 764.00 | 859 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 394.00 | | | -94 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 210 512.00 | | | 210 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 764.00 | | | 386 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 319.00 | | 291 319.00 | 291 319.00 |
FD Production vendue biens | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FG Production vendue services | 392 638.00 | | 392 638.00 | 392 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 768.00 | | 684 768.00 | 684 768.00 |
FM Production stockée | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 9 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 466.00 | | | 891 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 266.00 | | | 846 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |