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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AP Constructions | 93 000.00 | 72 917.00 | 20 082.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 286.00 | 137 512.00 | 13 773.00 | 151 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 565.00 | 79 006.00 | 22 559.00 | 101 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 798.00 | 340 014.00 | 141 783.00 | 481 798.00 |
BP En cours de production de services | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BT Marchandises | 160 138.00 | 52 255.00 | 107 883.00 | 160 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 095.00 | 7 445.00 | 92 650.00 | 100 095.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 536.00 | 59 700.00 | 256 835.00 | 316 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 334.00 | 399 715.00 | 398 619.00 | 798 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 036.00 | | | -91 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 160 605.00 | | | 160 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 948.00 | | | 117 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 013.00 | | | 238 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 619.00 | | | 398 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 013.00 | | | 238 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 728.00 | | 272 728.00 | 272 728.00 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 394 558.00 | | 394 558.00 | 394 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 319.00 | | 667 319.00 | 667 319.00 |
FM Production stockée | | | -3 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 883.00 | | | 112 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 813.00 | | | 776 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 170.00 | | | 780 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 598.00 | | | 479 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 528.00 | | | 346 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 628.00 | 26 885.00 | 2 498.00 | 275 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 242.00 | 26 885.00 | 2 498.00 | 268 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
VP Divers | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 109 216.00 | 14 997.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 013.00 | 238 013.00 | | 238 013.00 |