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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 708.00 | 4 606.00 | 3 101.00 | 7 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 245.00 | 57 554.00 | 50 691.00 | 108 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 730.00 | 178 387.00 | 57 342.00 | 235 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007 016.00 | | 1 007 016.00 | 1 007 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 586.00 | 48 218.00 | 540 368.00 | 588 586.00 |
CF Disponibilités | 358 807.00 | | 358 807.00 | 358 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 623.00 | 48 218.00 | 2 978 405.00 | 3 026 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 354.00 | 226 605.00 | 3 035 748.00 | 3 262 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 524.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 9 958.00 | 9 455.00 | | 9 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 913.00 | 528.00 | | 5 913.00 |
DL TOTAL (I) | 167 422.00 | 161 508.00 | | 167 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 407 199.00 | 2 158 236.00 | | 2 407 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 076.00 | 142 116.00 | | 153 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 975.00 | 92 810.00 | | 183 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 326.00 | 2 526 079.00 | | 2 868 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 748.00 | 2 687 588.00 | | 3 035 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 477 996.00 | 5 509 713.00 | 9 987 710.00 | 4 477 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 996.00 | 5 509 713.00 | 9 987 710.00 | 4 477 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 999 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 896 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 418.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 988 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | 419.00 | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 419.00 | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 3 359.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 54 952.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | -54 532.00 | | 2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 8 277.00 | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 003 766.00 | 8 681 870.00 | | 10 003 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 853.00 | 8 681 342.00 | | 9 997 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 913.00 | 528.00 | | 5 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 642.00 | 21 528.00 | | 17 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 809.00 | | 29 922.00 | 205 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 874.00 | | 27 372.00 | 80 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 550.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 284.00 | 14 104.00 | | 164 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 842.00 | | 3 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 800.00 | 13 418.00 | | 34 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 800.00 | 13 418.00 | | 34 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 800.00 | 13 418.00 | | 34 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 076.00 | 153 076.00 | | 153 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 975.00 | 183 975.00 | | 183 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 1 000.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 520 378.00 | | | 520 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VC Groupe et associés | 946 457.00 | | | 946 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 505.00 | | | 119 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 349.00 | 1 661 799.00 | 2 550.00 | 1 664 349.00 |
VW T.V.A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 126.00 | 461 126.00 | | 461 126.00 |