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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 629.00 | 7 861.00 | 10 768.00 | 18 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 118.00 | 58 676.00 | 64 441.00 | 123 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 870.00 | 182 764.00 | 80 106.00 | 262 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310 708.00 | | 1 310 708.00 | 1 310 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 480.00 | 48 218.00 | 688 262.00 | 736 480.00 |
BZ Autres créances | 1 009 576.00 | | 1 009 576.00 | 1 009 576.00 |
CF Disponibilités | 404 552.00 | | 404 552.00 | 404 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 143.00 | 48 218.00 | 3 532 925.00 | 3 581 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 013.00 | 230 982.00 | 3 613 031.00 | 3 844 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 820.00 | 2 422.00 | | 8 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 416.00 | 6 398.00 | | 41 416.00 |
DL TOTAL (I) | 215 237.00 | 173 820.00 | | 215 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 757 857.00 | 2 688 599.00 | | 2 757 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 839.00 | 177 489.00 | | 258 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 372.00 | 177 747.00 | | 265 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 724.00 | 209 417.00 | | 115 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 794.00 | 3 253 463.00 | | 3 397 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 031.00 | 3 427 284.00 | | 3 613 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 864 735.00 | 7 499 493.00 | 13 364 228.00 | 5 864 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 864 735.00 | 7 499 493.00 | 13 364 228.00 | 5 864 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 416 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 714 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 376.00 | |
GE Autres charges | | | 20 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 320 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 816.00 | 884.00 | | 4 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 658.00 | 884.00 | | 28 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 450.00 | 6 476.00 | | 55 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 086.00 | 6 476.00 | | 69 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 428.00 | -5 592.00 | | -40 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 19 597.00 | | 13 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 445 348.00 | 11 417 772.00 | | 13 445 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 403 932.00 | 11 411 373.00 | | 13 403 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 416.00 | 6 398.00 | | 41 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 233.00 | 41 349.00 | | 19 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 840.00 | 258 840.00 | | 258 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 668 272.00 | 668 272.00 | | 668 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VB T. V. A. | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VC Groupe et associés | 991 144.00 | 991 144.00 | | 991 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 779.00 | 1 865 882.00 | 4 897.00 | 1 870 779.00 |
VW T.V.A. | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 937.00 | 639 937.00 | | 639 937.00 |