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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 708.00 | 5 804.00 | 6 903.00 | 12 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 660.00 | 67 734.00 | 50 925.00 | 118 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 496.00 | 189 765.00 | 62 730.00 | 252 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256 753.00 | | 1 256 753.00 | 1 256 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 380.00 | 48 218.00 | 573 162.00 | 621 380.00 |
BZ Autres créances | 945 039.00 | | 945 039.00 | 945 039.00 |
CF Disponibilités | 439 361.00 | | 439 361.00 | 439 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 772.00 | 48 218.00 | 3 364 554.00 | 3 412 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 268.00 | 237 983.00 | 3 427 284.00 | 3 665 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 550.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 422.00 | 9 958.00 | | 2 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | 5 913.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 173 820.00 | 167 422.00 | | 173 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688 599.00 | 2 407 199.00 | | 2 688 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 489.00 | 153 076.00 | | 177 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 747.00 | 124 074.00 | | 177 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 417.00 | 183 975.00 | | 209 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 463.00 | 2 868 326.00 | | 3 253 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 284.00 | 3 035 748.00 | | 3 427 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 088 524.00 | 6 309 307.00 | 11 397 831.00 | 5 088 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 524.00 | 6 309 307.00 | 11 397 831.00 | 5 088 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 416 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 029 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 383 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 3 985.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 3 985.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 476.00 | 1 219.00 | | 6 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 476.00 | 1 219.00 | | 6 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 592.00 | 2 765.00 | | -5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | 6 770.00 | | 19 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 772.00 | 10 003 766.00 | | 11 417 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 411 373.00 | 9 997 853.00 | | 11 411 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 398.00 | 5 913.00 | | 6 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 349.00 | 17 642.00 | | 41 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 731.00 | | 24 288.00 | 235 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 252 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 118 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 708.00 | | 5 000.00 | 7 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 246.00 | | 16 937.00 | 108 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 2 351.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 388.00 | 17 761.00 | 6 383.00 | 178 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 1 198.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 555.00 | 16 563.00 | 6 383.00 | 57 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 417.00 | 209 417.00 | | 209 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 553 172.00 | | | 553 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
VB T. V. A. | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
VC Groupe et associés | 900 383.00 | | | 900 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 559.00 | 1 716 658.00 | 4 901.00 | 1 721 559.00 |
VW T.V.A. | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 864.00 | 564 864.00 | | 564 864.00 |