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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 800.00 | 168 295.00 | 64 505.00 | 232 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 138.00 | 172 890.00 | 113 248.00 | 286 138.00 |
BT Marchandises | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BZ Autres créances | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
CF Disponibilités | 277 122.00 | | 277 122.00 | 277 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 610.00 | | 453 610.00 | 453 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 748.00 | 172 890.00 | 566 857.00 | 739 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 078.00 | 65 216.00 | | 26 078.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 744.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 179.00 | 60 143.00 | | 78 179.00 |
DL TOTAL (I) | 112 728.00 | 134 572.00 | | 112 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 267 862.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 556.00 | 3 797.00 | | 24 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 618.00 | 139 724.00 | | 161 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 129.00 | 406 414.00 | | 454 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 857.00 | 540 986.00 | | 566 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 267.00 | 149 578.00 | | 186 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 842 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 295 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 137 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | 15 413.00 | | 20 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 179.00 | 60 143.00 | | 78 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 752.00 | 20 016.00 | | 19 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 258.00 | | | 267 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 273.00 | | | 221 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 156.00 | 20 798.00 | 64.00 | 152 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 260.00 | 20 798.00 | 64.00 | 148 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 620.00 | 65 590.00 | 62 030.00 | 127 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 267.00 | 186 267.00 | | 186 267.00 |