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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 942.00 | 466.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 399.00 | 174 394.00 | 334 005.00 | 508 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 959.00 | 188 067.00 | 367 892.00 | 555 959.00 |
BT Marchandises | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
BZ Autres créances | 179 451.00 | | 179 451.00 | 179 451.00 |
CF Disponibilités | 478 015.00 | | 478 015.00 | 478 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 322.00 | | 791 322.00 | 791 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 280.00 | 188 067.00 | 1 159 213.00 | 1 347 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 115.00 | 134 184.00 | | 126 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 138.00 | -8 069.00 | | 14 138.00 |
DL TOTAL (I) | 148 723.00 | 134 585.00 | | 148 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 203.00 | 492 242.00 | | 413 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 762.00 | 381 500.00 | | 437 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 259.00 | 52 913.00 | | 68 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 017.00 | 90 090.00 | | 90 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 490.00 | 1 017 996.00 | | 1 010 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 213.00 | 1 152 580.00 | | 1 159 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 433 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 837 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 359 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 196 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 3 275.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | -3 275.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | -2 207.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 261.00 | 1 956 908.00 | | 2 286 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 123.00 | 1 964 977.00 | | 2 272 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 138.00 | -8 069.00 | | 14 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 491.00 | | 26 027.00 | 546 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 559.00 | 555 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 559.00 | 509 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 338.00 | | 26 027.00 | 500 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 972.00 | 61 682.00 | 587.00 | 116 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 241.00 | 61 682.00 | 587.00 | 114 241.00 |