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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 590.00 | 818.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 098.00 | 113 651.00 | 369 447.00 | 483 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 491.00 | 116 972.00 | 429 519.00 | 546 491.00 |
BT Marchandises | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
BZ Autres créances | 148 156.00 | | 148 156.00 | 148 156.00 |
CF Disponibilités | 408 523.00 | | 408 523.00 | 408 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 061.00 | | 723 061.00 | 723 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 553.00 | 116 972.00 | 1 152 580.00 | 1 269 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 184.00 | 103 783.00 | | 134 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 069.00 | 30 401.00 | | -8 069.00 |
DL TOTAL (I) | 134 585.00 | 142 654.00 | | 134 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 242.00 | 361 443.00 | | 492 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 500.00 | 307 238.00 | | 381 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 913.00 | 61 402.00 | | 52 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 090.00 | 76 048.00 | | 90 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 996.00 | 806 132.00 | | 1 017 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 580.00 | 948 786.00 | | 1 152 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 372.00 | 216 287.00 | | 433 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 585 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 24 590.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | -23 990.00 | | -3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 207.00 | 4 537.00 | | -2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 908.00 | 2 754 982.00 | | 1 956 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 977.00 | 2 724 581.00 | | 1 964 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 069.00 | 30 401.00 | | -8 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 467.00 | | 35 801.00 | 535 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 949.00 | 13 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 777.00 | 546 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 165.00 | 32 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 663.00 | 500 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 200.00 | | 35 801.00 | 472 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 416.00 | 61 383.00 | 8 828.00 | 64 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | 1 165.00 | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 520.00 | 61 383.00 | 7 663.00 | 60 520.00 |