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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 064.00 | 27 061.00 | 18 003.00 | 45 064.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 324.00 | 27 061.00 | 137 263.00 | 164 324.00 |
060 Stock marchandises | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 171 323.00 | | 171 323.00 | 171 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 108.00 | | 285 108.00 | 285 108.00 |
110 Total général Actif | 449 431.00 | 27 061.00 | 422 370.00 | 449 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 056.00 | 161 554.00 | | 196 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 766.00 | 97 694.00 | | 121 766.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 828.00 | 259 250.00 | | 317 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 851.00 | 66 327.00 | | 75 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 711.00 | -6 075.00 | | -3 711.00 |
242 Autres charges externes. | 67 392.00 | 61 082.00 | | 67 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | 7 281.00 | | 7 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 097.00 | 65 318.00 | | 47 097.00 |
252 Charges sociales | 15 880.00 | 16 990.00 | | 15 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 504.00 | 6 285.00 | | 6 504.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 9.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 290.00 | 217 218.00 | | 216 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 539.00 | 42 031.00 | | 101 539.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 449.00 | 7 036.00 | | 26 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 090.00 | 35 829.00 | | 75 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 766.00 | | | 163 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |