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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 646.00 | 33 666.00 | 11 981.00 | 45 646.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 906.00 | 33 666.00 | 131 240.00 | 164 906.00 |
060 Stock marchandises | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 505.00 | 6 112.00 | 68 393.00 | 74 505.00 |
072 Créances – Autres | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
084 Disponibilités | 200 163.00 | | 200 163.00 | 200 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 470.00 | 6 112.00 | 331 358.00 | 337 470.00 |
110 Total général Actif | 502 377.00 | 39 778.00 | 462 599.00 | 502 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 510.00 | 196 056.00 | | 210 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 407.00 | 121 766.00 | | 137 407.00 |
230 Autres produits | 695.00 | 6.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 612.00 | 317 828.00 | | 348 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 557.00 | 75 851.00 | | 77 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -354.00 | -3 711.00 | | -354.00 |
242 Autres charges externes. | 84 027.00 | 67 392.00 | | 84 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 7 221.00 | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 532.00 | 47 097.00 | | 40 532.00 |
252 Charges sociales | -1 017.00 | 15 880.00 | | -1 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 605.00 | 6 504.00 | | 6 605.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 216 020.00 | 216 290.00 | | 216 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 592.00 | 101 539.00 | | 132 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 107.00 | 26 449.00 | | 34 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 485.00 | 75 090.00 | | 98 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 324.00 | | | 164 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |