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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 562.00 | 40 523.00 | 7 039.00 | 47 562.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 822.00 | 40 523.00 | 126 299.00 | 166 822.00 |
060 Stock marchandises | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 565.00 | 2 872.00 | 44 693.00 | 47 565.00 |
072 Créances – Autres | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
084 Disponibilités | 207 718.00 | | 207 718.00 | 207 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 272.00 | 2 872.00 | 319 400.00 | 322 272.00 |
110 Total général Actif | 489 094.00 | 43 395.00 | 445 699.00 | 489 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 276.00 | 210 510.00 | | 190 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 251.00 | 137 407.00 | | 120 251.00 |
230 Autres produits | 6 142.00 | 695.00 | | 6 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 669.00 | 348 612.00 | | 316 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 317.00 | 77 557.00 | | 76 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 901.00 | -354.00 | | -3 901.00 |
242 Autres charges externes. | 72 012.00 | 84 027.00 | | 72 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | 2 558.00 | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 612.00 | 40 532.00 | | 39 612.00 |
252 Charges sociales | 5 495.00 | -1 017.00 | | 5 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 857.00 | 6 605.00 | | 6 857.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 872.00 | 6 112.00 | | 2 872.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 864.00 | 216 020.00 | | 203 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 805.00 | 132 592.00 | | 112 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 973.00 | 34 107.00 | | 25 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 832.00 | 98 485.00 | | 86 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 906.00 | | | 164 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 398.00 | | | 24 398.00 |