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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835 765.00 | | 1 835 765.00 | 1 835 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 765.00 | | 1 835 765.00 | 1 835 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 819.00 | | 1 901 819.00 | 1 901 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 24 153.00 | 19 273.00 | | 24 153.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -24 153.00 | -19 274.00 | | -24 153.00 |
280 Produits financiers | 820 822.00 | | | 820 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 039 018.00 | 10 435.00 | | 1 039 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722 532.00 | 8 494.00 | | 722 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299 839.00 | -18 681.00 | | 299 839.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 186 987.00 | 879 672.00 | | 1 186 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 047.00 | | | 338 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
DH Report à nouveau | -167 296.00 | -148 615.00 | | -167 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 839.00 | -18 681.00 | | 299 839.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 608.00 | 800 407.00 | | 1 745 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 11 807.00 | | 19 293.00 |
EA Autres dettes | 71 259.00 | 1 355 768.00 | | 71 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 210.00 | 1 378 575.00 | | 156 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 819.00 | 2 178 982.00 | | 1 901 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 739.00 | 28.00 | | 3 322 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487 001.00 | 1 835 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 001.00 | 1 835 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322 739.00 | 28.00 | | 3 322 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |